Наверх
 
 

Стратегии торговли акциями - какую выбрать?

Сравнить тарифы на открытие брокерского счета и ИИС

Торговля акциями, в отличие от традиционного инвестирования, предполагает покупку бумаги с целью ее продажи по более высокой цене. Это особая наука, которая позволяет быстро извлекать прибыль и наращивать капитал. Спекулятивных стратегий насчитывается очень много, но чаще всего каждая базируется на определенной классической схеме. В этой статье мы рассмотрим пять базовых методик, каждую из которых можно адаптировать в соответствии с собственным видением торговли.

Торговля с минимальным риском

Стратегия роста

Простая и понятная новичкам стратегия торговли – на росте котировок. Суть заключается в покупке бумаг на падении и последующей перепродаже в момент удорожания. Таким образом, среднегодовая доходность может составить 20-40%. Для сравнения, дивидендная прибыль редко превышает 10%. Минус – сложная аналитика. Нужно самостоятельно составить прогноз колебания рыночной цены акции, определить лучшее время для покупки и продажи. 

Отправной точкой входа в бумагу могут стать фундаментальные показатели, долгосрочный восходящий тренд, полезная инсайдерская информация. При этом нужно учесть специфику бизнеса и понимать, какие факторы могут повлиять на стоимость в будущем.

Дебетовая карта Tinkoff Black

При выборе бумаг стоит сосредоточить внимание на компаниях второго эшелона. Они более рисковые, но, в отличие от голубых фишек, быстрее дорожают. 

Дивидендная стратегия

Колебания стоимости акций связано с дивидендными выплатами. Перед датой отсечки цена растет, а потом уходит в гэп. Стратегия торговли заключается в покупке бумаг перед отсечкой, затем инвестор получает дивиденды и сбывает акцию. Схема работает, если волатильность небольшая, а выплаты высокие. В противном случае прибыль не покроет разности цен или выведет профит в ноль, сводя на нет все усилия. Заработать можно в среднем 5-10% годовых, но за сравнительно короткий срок.

Классические торговые стратегии

Классикой спекулятивного жанра являются краткосрочные торговые стратегии:

  1. Скальпинг.  
  2. Интрадей или дейтрейдинг. 
  3. Свинг-трейдинг

Скальпинг 

Это краткосрочные сделки с открытием позиции до 1-5 минут, иногда время исчисляется секундами. Цель – заработать на колебаниях цен, поэтому выбираются высоколиквидные бумаги. Часто эта стратегия используется на Форекс, где ниже комиссии. Новички трейдинга, как правило, начинают именно с этой схемы торгов. Доход с одной успешной операции очень маленький, поэтому за одну торговую сессию скальпер совершает сотни сделок. 

Важно понимать, что скальпинг – обширный пласт, целая область и стратегий у него очень много. Например, классические модели:

  • Пересечение скользящих средних;
  • Пробой уровней;
  • Индикаторы Ишимоку.

Вести торги можно самостоятельно или поручить совершение сделок роботу – специальной программе, которая принимает решения на основе зашитых алгоритмов.

Интрадей 

Торговля ведется внутри одного дня, на следующий заявки не переносятся. В целом схема аналогична скальпингу: если позиция не идет верх, ее закрывают в ноль или с минимально принятым минусом. Но инвестору не нужно моментально реагировать на микроскопический дисбаланс спроса и предложения, здесь цель – заработать на откатах тренда. 

Стратегия довольно рискованная и сложная, если совершенно нет знаний. Первое, что должен освоить интрадей трейдер – фундаментальный и технический анализ. Практически каждый индикатор теханализа поможет составить успешную стратегию, с выгодным соотношением прибыли и убытка, – RSI, MACD, SAR, Полосы Боллинджера, Скользящие средние, Аллигатор Вильямса и другие. В отличие от скальпинга, стакан практически не подвергается аналитике, чаще используется классический свечной график.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг, как и интрадей, базируется на теханализе торгуемого и коррелирующих бумаг. Разница заключается в переносе позиций на следующий день, что не свойственно дейтрейдингу. Инвестор старается взять потенциал техдвижения, прогнозируя его направление на следующий день. 

Переносить позиции через ночь дольно рискованно. Свеча открытия может быть резкой и есть шанс проскальзывания как в сторону прибыли, так и в сторону убытков. Поэтому стратегия применима, когда есть серьезные предпосылки на восходящий тренд.

Любая базовая стратегия торговли слишком многогранна, чтобы сделать вывод, какая лучше и эффективнее. Инвесторы миксуют индикаторы, строят прогнозы, исходя из собственного опыта и доступной информации. Однако есть то, что объединяет их все – необходимо восполнять и расширять теоретические знания, используя которые можно раздвигать горизонты инвестиционной деятельности.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Комментарии о статье

Комментариев нет. Напишите первый комментарий о статье.

Популярные кредиты с онлайн-заявкой

СКБ
лицензия № 705
Кредит от 6,1% до 18,6% годовых
от 51000 до 1 550 000 рублей
от 1 до 5 лет
Подробнее
ОТП Банк
лицензия № 2766
Кредит от 5,5%
от 15 000 до 3 000 000 рублей
от 13 месяцев до 5 лет
Подробнее
Открытие
лицензия № 2209
Кредит от 5,5% годовых
от 50 000 до 5 млн рублей
24, 36, 48 или 60 месяцев
Подробнее
МТС-Банк
лицензия № 2268
Кредит от 5,9% годовых
от 20 000 до 5 млн. рублей
от 12 до 60 месяцев
Подробнее
Нашли ошибку? Сообщите нам