Наверх
 
 
 
 
    Все статьи

    Хочешь заработать на дивидендах - покупай эти 10 акций!

    Дата публикации: 10 марта 2021 11:33

    Заработок на дивидендах позволяет не только сохранить, но и приумножить капитал. Это классическая инвестиционная стратегия, требующая сравнительно небольших знаний и опыта. В начале 2021 года мы собрали ТОП-10 лучший дивидендных акций, которые на протяжении прошедших 5 лет демонстрируют стабильность. А также успешно перешагнули сложный 2020 год, полный волнений и резкий обвалов. 

    Дивидендная стратегия инвестирования

    Коммерческие компании с устойчивым финансовым положением и стабильно растущей доходностью также стабильно выплачивают дивиденды акционерам. Поэтому инвесторы часто обращают больше внимания на экономические показатели, нежели на текущие котировки акций той или иной организации. Делая, при этом, ставку на заработок в виде дивидендов.

    Это консервативная или инвестиционная стратегия. Рыночная цена бумаги может колебаться, падая на коррекции или уходя в гэпе и вырастая на пиках спроса. Но это не имеет значения, если держатель акции постоянно получает доход в виде дивидендных выплат и не планирует продавать активы.

    Один из способов извлечения прибыли – покупать бумаги с высокими дивидендными выплатами. Хорошим считается показатель от 7% и выше к текущей котировке, в 2021 году это означает полное покрытие официальной инфляции и прирост капитала. Метод популярен, но имеет обратную сторону – сокращение объема активов на снижениях. Когда рыночная цена лота падает, дивидендная доходность в процентном соотношении возрастает, делая акции интересными для покупки. При этом дальнейшее падение цены означает финансовый убыток, ведь совокупная стоимость портфеля и акций в частности также падает. 

    Вывод: хорошие дивидендные акции сочетают высокий процент доходности и стабильный рост котировок. Такие бумаги обеспечат растущую прибыль на многолетнем горизонте, а их продажа зафиксирует дополнительный заработок на росте цен.

    Дебетовая карта Tinkoff Black

    Анализ акций с самыми высокими дивидендами 

    Дивидендные акции следует выбирать, опираясь на комплексный базовый анализ. Компания должна иметь устойчивый финансовый фундамент, выплачивать процент, вдвое превышающий показатель инфляции и, в идеальной модели, стабильно увеличивать дивиденды.

    Анализ бумаг на за 2020 год по основным показателям

    Компания Рыночная ценаДивиденды, в рублях за 2020 годДивиденды, % относительно цены 2020 годаТорговый оборот, в день, 2021 год
    Сбербанк ап200,6718,79,311,48 млрд. р.
    ММК40,583,89,362,35 млрд. р.
    МТС321,2942,7513,303,18 млрд. р.
    НЛМК149,2620,7313,892,80 млрд. р.
    Северсталь949,65106,3911,201,85 млрд. р.
    Детский мир107,3710,589,85325,70 млн. р.
    Газпром188,3915,248,0911,56 млрд. р.
    Лукойл5128,63396,07,7221,82 млрд. р.
    Норникель18198,01180,06,4815,89 млрд. р.
    Магнит4177,25304,07,282,73 млрд. р.

    Таблица наглядно демонстрирует дивидендный доход инвестора за 2020 год. А также ежедневный оборот на март 2021 года, он отражает ликвидность бумаг – это не менее важный показатель.

    Сравнительный анализ выплаты дивидендов за период 2015 – 2020 гг включительно

     201520162017201820192020
    Сбербанк АП0,451,976,012,016,018,7
    ММК0,581,033,25,313,63,8
    МТС26,1726,026,026,028,6642,75
    НЛМК4,136,5912,5619,4622,8620,73
    Северсталь53,2673,14110,06156,37121,7106,39
    Детский мир--6,458,279,5110,58
    Газпром7,27,898,048,0416,6115,24
    Лукойл159,0187,0205,0225,0347,0396,0
    Норникель1296,0644,0670,01383,02279,01180,0
    Магнит220,97432,79182,92272,88166,78304,0

     Динамика отражает изменение суммы выплаты дивидендов на 1 акцию, стабильность начислений. Исключение в обзоре – Детский мир, который стал начислять дивиденды с 2017 года.

    Рыночная стоимость 1 акции (за периоды 2020-2015 гг приведена среднестатистическая годовая стоимость, за 2021 г. – начало марта)

     2015201620172018201920202021
    Сбербанк АП53,4390,72136,98189,86199,98200,67252,52
    ММК17,0826,0437,7847,1141,7340,5856,1
    МТС229,01238,62273,71281,7264,75321,29319,6
    НЛМК79,4388,1589,75156,25149,77149,26216,16
    Северсталь662,63757,02846,5995,32988,65949,651333,0
    Детский мир--91,8591,3091,23107,37142,02
    Газпром142,69145,30132,14147,13205,92188,39225,73
    Лукойл2573,282822,03020,384320,255482,385128,636180,0
    Норникель10038,759261,759474,511076,015118,018198,022056,0
    Магнит11301,510335,58911,04487,53723,04177,254987,0

    Используя эти данные, можно провести аналитику процентного дохода за период в 5 лет. Сухие цифры не информативны даже в динамике, ведь важнее соотношение цена-выплата, нежели сумма. Однако приведенные данные отражают постоянство дивидендного дохода. Например, Газпром или Лукойл стабильно дорожают и наращивают выплаты акционерам.

    Анализ цифр довольно прост, это лишь «верхушка», которая отражает статистические данные за определенный отрезок времени. Принято считать, что исторические данные не могут являться однозначным руководством к действию. При этом в обзоре собраны только надежные бумаги, они востребованы и ликвидны не первый год, что дает серьезный фундамент для принятия решения о покупке в текущем моменте.

    Альфа-Карта с преимуществами

    Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

    Была ли полезна информация: 0  0

    Комментарии к статье

    Комментариев нет. Напишите первый комментарий о статье.

    Популярные кредиты с онлайн-заявкой

    Совкомбанк
    лицензия № 963
    Кредит от 6,9% до 32,9% годовых
    от 200 000 до 30 000 000 рублей
    от 12 месяцев до 15 лет
    Подробнее
    Кредит от 13,39% до 27,99% годовых
    от 450 000 до 30 000 000 рублей
    от 1 до 25 лет
    Подробнее
    Почта Банк
    лицензия № 650
    Кредит от 4,5% до 17,9% годовых
    от 20 000 до 5 000 000 рублей
    от 3 до 7 лет
    Подробнее
    Газпромбанк
    лицензия № 354
    Кредит от 4,4% годовых
    от 300 000 до 5 000 000 рублей
    от 13 месяцев до 5 лет
    Подробнее
    Нашли ошибку? Сообщите нам